Operative Liquidität – nicht Jahresbudget ersetzen.
Abgelaufene Woche: Ist-Zahlungen eingetragen
Neue Woche: erwartete Ein- und Ausgänge geprüft
Steuer- und Lohnpositionen im Plan
Negativer Saldo: Maßnahme notiert (Mahnung, Zahlungsstopp, Kredit)
OP-Liste und Plan abgeglichen