Zahlungslauf – Wochen-Checkliste KMU

Bündeln statt täglich einzelne Zahlungen.

1. 1

   Skonto-Fälligkeiten diese Woche markiert

2. 2

   GF-Freigabe für Beträge über Grenze eingeholt

3. 3

   Steuer- und Behördenzahlungen nach Kalender

4. 4

   Kontostand nach Lauf geprüft

5. 5

   Unzugeordnete Buchungen geklärt